Personnaliser le rattachement des comptes avec les modèles d'indicateurs

Les indicateurs financiers et carbone du Bilan ESG sont calculés à partir des comptes du FEC. Un modèle d'indicateurs dit quels comptes, et éventuellement quels libellés, alimentent chaque indicateur. Le cabinet peut créer ses propres modèles pour coller à son plan comptable ou aux spécificités d'un secteur.

Comment fonctionne un modèle

Pour chaque indicateur, le modèle contient :

• des numéros de comptes : ce sont des débuts de numéros. 606 retient tous les comptes qui commencent par 606 (6061, 6063, 60611...) ;
• éventuellement des libellés de compte ou d'écriture : seules les lignes du FEC dont le libellé du compte ou de l'écriture correspond sont alors retenues, sans tenir compte des accents ni des majuscules. En mode Contient, le libellé doit contenir le texte (« eau » retient aussi « bureau ») ; en mode Mot exact, il doit contenir le mot entier (« eau » ne retient pas « bureau »).

Par exemple, le Coût de l'électricité retient les lignes des comptes 606 dont le libellé contient « edf », « elec » ou « électricité ».

Le Modèle ensō rse sert de référence et ne se modifie pas. Dans les modèles du cabinet, les indicateurs calculés automatiquement à partir d'autres indicateurs ont le statut Non modifiable (« Cet indicateur est calculé automatiquement et ne peut pas être modifié »).

Où trouver les modèles

Allez dans Paramétrage du cabinet > Plateforme > Modèles, puis cliquez sur « Voir les modèles » dans la carte Modèles d'indicateurs. Créer ou modifier un modèle demande la permission Paramètres du cabinet (voir Comprendre les rôles et les groupes).

La page Modèle d'indicateurs affiche le modèle choisi dans la liste en haut à droite.

Créer un modèle

1. Cliquez sur le bouton + à côté de la liste des modèles.
2. Donnez un Nom au modèle.
3. Choisissez si besoin une Famille de secteur d'activité : le modèle sera proposé en priorité aux dossiers clients dont le code APE appartient à cette famille (voir Créer des familles de secteurs d'activité).
4. Cliquez sur « Créer le modèle ».

Le nouveau modèle reprend les réglages du modèle ensō rse. Pour partir d'un de vos modèles, ouvrez plutôt son menu à trois points et choisissez Dupliquer. Le même menu permet de Modifier le nom et la famille, ou de Supprimer le modèle.

Cochez Par défaut sous le nom du modèle pour qu'il soit proposé aux dossiers qui n'ont ni configuration précédente ni famille de secteurs correspondante.

Modifier le rattachement d'un indicateur

1. Ouvrez le menu à trois points au bout de la ligne de l'indicateur et choisissez Modifier.
2. Dans Numéros de compte, ajoutez un numéro avec le + ou retirez-en un avec sa croix.
3. Dans Libellés de compte ou d'écriture, saisissez un libellé, choisissez Contient ou Mot exact, puis cliquez sur +.
4. Cliquez sur « Sauvegarder ».

L'indicateur passe au statut Personnalisé. Pour revenir aux réglages d'origine, choisissez Réinitialiser dans le même menu.

L'interrupteur Rapport indique si l'indicateur est affiché dans le rapport du Bilan ESG des dossiers qui utilisent le modèle.

Quand le modèle s'applique

Le modèle est appliqué au moment de l'import, à l'étape 1 (Modèle à utiliser). ensō rse propose, dans cet ordre :

1. la configuration de l'exercice précédent du dossier (« Configuration de 2024 »), qui reprend les comptes et libellés utilisés l'an dernier ;
2. le modèle du cabinet associé à la famille de secteurs du dossier ;
3. le modèle coché Par défaut, sinon le Modèle ensō rse.

Vous pouvez toujours choisir un autre modèle dans la liste, et ajuster les comptes d'un indicateur pour un seul dossier à l'étape Calcul des indicateurs (voir Créer un Bilan ESG : importer les FEC et les DSN).

Mis à jour le : 08/10/2026